일본은행(BOJ)에 따르면 2026년 8월 20일 현재의営業毎旬報告이 2026년 8월 24일에 발표되었다.

보고서에 따르면, '현금'에는 지급원화(금융기관 등의 요구에 따라 지급되는 화폐)가 포함된다.

또한, '사채'에는 부동산투자법인채가 포함된다.

보고서에서는 '금전의 신탁(신탁재산지수연동형상장투자신탁)'이란 신탁은행을 통해 매입한 지수연동형 상장투자신탁 수익권 등을 의미한다고 설명하였다.

더불어, '금전의 신탁(신탁재산부동산투자신탁)'은 신탁은행을 통해 매입한 부동산투자법인 투자구를 포함한다고 밝혔다.

보고서에 따르면, '외환'에는 외국 중앙은행, 국제결제은행 등에 대한 예치금, 외국 정부 등이 발행하는 국채, 외화투자신탁 및 외화대출금(미국 달러 자금공급 운영에 따른 대출금 등)이 포함된다.

또한, '대리점계정'은 국고, 국채 업무의 취급을 위탁한 일본은행의 대리점에 대한 지급 자금 등의 예치금 등을 의미한다.

'기타예금'은 외국 중앙은행 등의 예금을 포함한다고 설명하였다.

'부채 및 순자산' 중의 '잡계정'에 포함된 것은 기타 부채 및 당기 손익금으로, 4월부터 전년도 잉여금 처분이 이루어질 때까지는 전년도 손익금도 포함된다고 밝혔다.