일본은행(BOJ)에 따르면 2026년 9월 14일에 발표된 영업 매주 보고서(営業毎旬報告)는 9월 10일 현재의 내용을 담고 있다.

보고서에 따르면, '현금'에 포함되는 것은 지급 원화(支払元貨幣)로, 금융기관 등의 요구에 따라 지급되는 화폐를 의미한다.

또한, '사채'에는 부동산 투자 법인 채권(不動産投資法人債)이 포함된다.

보고서에서는 '금전의 신탁(信託財産指数連動型上場投資信託)'이란 신탁은행을 통해 매입한 지수 연동형 상장 투자 신탁 수익권 등을 포함한다고 설명하고 있다.

이와 함께 '금전의 신탁(信託財産不動産投資信託)'은 신탁은행을 통해 매입한 부동산 투자 법인 투자 지분을 의미한다.

'외환'에 포함되는 것은 외국 중앙은행, 국제 결제은행 등에 대한 예치금, 외국 정부 등이 발행하는 국채, 외화 투자 신탁 및 외화 대출금(미 달러 자금 공급 운영에 따른 대출금 등)이다.

'대리점 계정'은 국고 및 국채 업무의 취급을 위탁한 일본은행의 대리점에 대한 지급 자금 등의 예치금을 의미한다.

'기타 예금'은 외국 중앙은행 등의 예금을 포함한다.

'부채 및 순자산' 중 '잡계정'에 포함되는 것은 기타 부채 및 당기 손익금을 의미하며, 4월부터 전년도 잉여금 처분이 이루어질 때까지는 전년도 손익금도 포함된다.